Советник "FxMath DailyTrader"

В идеале, каждому из нас хотелось бы получить советник Форекс для реального счета, который можно использовать по принципу «поставил и забыл». И вспоминать о нем раз в месяц только для того, чтобы посмотреть, сколько процентов к торговому счету он успел «наколотить» с валютного рынка. Но вернемся от мечты к реальности. Грааль пока еще не найден, а вполне стабильный и прибыльный эксперт – пожалуйста! «Герой» нашего нового обзора – трендовый советник Форекс «FxMath DailyTrader».

Как работает FxMath DailyTrader

Трендовый советник FxMath DailyTrader работает по авторскому алгоритму свечного анализа с фильтрацией сигналов через набор технических индикаторов форекс. Робот заключает сделки на таймфрейме D1 после выхода цены из коррекции в сторону основного тренда, а для закрытия сделок использует индикаторы: Momentum, RSI и CCI. Открытие сделок осуществляется по ценам закрытия дневной свечи за минуту до окончания сессии. Иными словами, робот открывает сделки в 23:59 по времени брокера.

Еще одна важная особенностью данного эксперта – FxMath DailyTrader не использует мартингейл и сеточные стратегии. Он всегда торгует с установкой тейк-профитов и стоп-лоссов, что сохранит ваш торговый счет от неожиданного слива. Вот почему FxMath DailyTrader можно называть — безопасный советник Форекс. Хотя, это не единственное достоинства данного робота.

Условия использования FxMath DailyTrader

Для торговли рекомендую выбрать Брокера с МТ4 >>

Таймфрейм для торговли – D1
Валютные пары – EUR/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и USD/JPY
Обязательное условие – наличие VPS или включенная торговая платформа ночью (FxMath DailyTrader заключает сделки в 23:59 по времени брокера).
Минимальный депозит – от 200 USD

Тестирование безопасного советника форекс FxMath DailyTrader

Советник Форекс для реального счета FxMath DailyTrader тестировался на трехгодовом интервале, в течение которого показал достаточно стабильные результаты. По всем доступным для торговли парам он продемонстрировал практически одинаковый результат, подтверждающий стабильность его работы, универсальность и прибыльность.

Пара EUR/USD:

Начальный депозит – 10 000 USD
Конечный результат – 8 769 USD
Профит фактор – 1,89
Процент прибыльных сделок – 64,34%
Максимальная просадка – 6,02 %

Пара EUR/JPY:

Начальный депозит – 10 000 USD
Конечный результат – 7 682 USD
Профит фактор – 1,62
Процент прибыльных сделок – 60,31%
Максимальная просадка – 7,15 %

Пара GBP/USD:

Начальный депозит – 10 000 USD
Конечный результат – 8 427 USD
Профит фактор – 1,86
Процент прибыльных сделок – 64,46%
Максимальная просадка – 4,19 %

Пара USD/CAD:

Начальный депозит – 10 000 USD
Конечный результат – 3 750 USD
Профит фактор – 1,53
Процент прибыльных сделок – 60,87%
Максимальная просадка – 5,65 %

Пара USD/JPY:

Начальный депозит – 10 000 USD
Конечный результат – 6 342 USD
Профит фактор – 1,58
Процент прибыльных сделок – 59,33%
Максимальная просадка – 6,21 %

При совмещении всех продемонстрированных выше результатов в одном торговом портфеле (на одном торговом счету), мы получили следующий результат:

Портфель FxMath DailyTrader (пары: EUR/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY)

Начальный депозит – 10 000 USD
Конечный результат – 34 972 USD
Профит фактор – 1,7
Процент прибыльных сделок – 61,82%
Максимальная просадка – 3,21 %

И это достаточно хорошая динамика, которую смело можно назвать стабильной и безопасной для реального торгового счета!

Как настроить советник форекс для реального счета FxMath DailyTrader

В архиве для скачивания FxMath DailyTrader вы найдете 5-ть разных торговых советников, по названию которых вы поймете, какой на какую пару размещать:

Все, что потребуется, это поставить каждого эксперта на дневной (D1) график котировок перечисленных валютных пар и настроить блок мани-менеджмента согласно размеру вашего торгового счета:

Для минимального депозита, в районе 200-300 USD, установите размер лота 0,01 или автоматический расчет риска в размере 2%. Если вы до этого самостоятельно не оптимизировали работу торговых советников, остальные параметры настройки эксперта FxMath DailyTrader лучше не трогать. Они оптимизированы непосредственно под работу валютной пары (которая указана в названии эксперта) и будут показывать одинаковую прибыльность практически по всей истории котирования торгового актива. Хотя, более тонкая оптимизация позволит вам подстроить эксперта под отдельный период времени, что принесет определенный эффект в плане улучшения профит-фактора.

И, конечно же, прежде чем вы поставите советник форекс для реального счета FxMath DailyTrader на свой счет, протестируйте его в тестере стратегий с визуализатором для лучшего понимания алгоритма его работы. И не забудьте подержать этого робота на демо-счету хотя бы месяц-два для проверки его реальной работы на валютном рынке!

Желаем вам хороших торговых результатов! До встречи через неделю в следующем обзоре лучших бесплатных советников Форекс!

Как и прежде все самые новые, прибыльные и интересные торговые советники, вы можете скачивать в разделе нашего каталога файлов — Форекс Советники.

Скачать с сервера
Размер на сервере: 375.04 Kb

Индикатор "TDI"

Есть две новости – хорошая и плохая. Плохая новость заключается в том, что грааля не существует. А хорошая – нам его и не нужно. Изучая работу и торговые сигналы индикатора TDI – понимаешь, что на его основе можно запросто создать прибыльную торговую систему. Поэтому спешим поделиться с вами – техническим чудом Traders Dynamic Index и описать его потенциал использования.

Описание индикатора TDI

Traders Dynamic Index – это гибридный индикатор, благодаря которому можно достаточно точно оценить текущую тенденцию движения цены, ее перелома и волатильность рынка. На графике котировок Meta Trader индикатор TDI размещается в отдельном окне и выглядит следующим образом:

Зеленая линия – обычный RSI с периодом 13, который может быть изменен вручную (параметр RSI_Period).
Красная линия – скользящая средняя, рассчитанная, исходя из ценовых параметров лини RSI. Ее период также регулируется (параметр RSIPrine_Line).
Синие линии – полосы Боллинджера, также рассчитанные, исходя из данных RSI и волатильности рынка. Данный параметр можно отрегулировать вручную (параметр Volatility_Band).
Желтая линия – это среднее значение всех перечисленных выше линий технического индикатора. В параметрах советника – Trade_SignalLine.

Торговые сигналы TDI

Для торговли рекомендую выбрать Брокера с МТ4 >>

Итак, начнем с того, что определение тренда с помощью TDI осуществляется путем анализа взаимного расположения всех перечисленных выше линий индикатора. Тогда как текущая динамика котировок определяется с помощью двух сигнальных линий (красная, зеленая), направленность взаимного пересечения которых демонстрирует изменение в тенденции движения цены.

Изменение основного тренда определяется от взаимного пересечения красной и желтой линий индикатора. Пересечение вверх – начало растущей тенденции, пересечение вниз – начало нижней тенденции.

Важные уровни шкалы индикатора 32 и 68, в пределах которых двигается желтая линия. Указанные уровни в том числе используются для определения переломных моментов. Когда уровень 32 пробивается вниз, можно считать, что цена зашла в зону перепроданности. Пробой указанного уровня вверх говорит о выходе цены из зоны перепроданности и развороте тренда вверх. И наоборот, снижение линии ниже 68, указывает на вход цены в зону перепроданности. Выход желтой линии ниже уровня 68 говорит о развороте тренда вниз.

Волатильность рынка демонстрируют синие линии. Сужение синих линий говорит о снижении ценового диапазона и наоборот – их расширение свидетельствует об увеличении волатильности.

И один из самых сильных сигналов указанного индикатора – это выход зеленой линии выше или ниже границ канала, образованного синими линиями с последующим возвратом обратно – внутрь ценового канала. Это говорит о начале коррекции после динамичного движения цены или о переломе тренда.

Как видите, индикатор TDI достаточно информативно демонстрирует динамику рынка и запросто станет ядром любых и дополнит любые торговые стратегии на форекс!

Скачать с сервера
Размер на сервере: 2.67 Kb

Стратегия высокой точности "Форекс Гамбит"

Представляем вам торговую стратегию Forex Gambit, которая за небольшой промежуток времени, с момента ее появления во Всемирной сети, завоевала признание и популярность в кругах форекс-трейдеров. В данной стратегии используется всего один индикатор Bollinger Bands и несколько простых правил мани-менеджмента, что обеспечивает простоту ее использования и позволяет в реальности получать вполне удобоваримые торговые результаты.

Механизм стратегии Gambit

Основное преимущество торговой стратегии Forex Гамбит – это высокая точность сделок и простота в использовании. Создателем данной стратегии является шахматист Walter Downs. Благодаря данной системе, кроме карьеры профессионального шахматиста, он достиг впечатляющих результатов и на рынке Форекс. Слово «gambit», которое присутствует в названии этой стратегии, является одной из тактик игры в шахматы, которую можно охарактеризовать следующим выражением: «жертвуй малым, чтобы завладеть главным». Именно по такому принципу и работает стратегия Forex Гамбит — используя небольшие стопы, форекс-трейдер получает возможность без значительной торговой просадки заключать сделки с большим потенциалом прибыльности, что в результате дает достаточно весомый торговый результат. Настолько весомый, что наш портал решил описать данную стратегию для вас.

Условия использования стратегии Гамбит

Для торговли рекомендую выбрать Брокера с МТ4 >>

Инструменты для торговли – любые пары Форекс повышенной волатильности
Таймфрейм для торговли – D1
Размер спреда – не имеет значение (в разумных пределах)
Минимальный размер депозита – от 100 USD

Шаблон стратегии Forex Гамбит

Прежде всего, предупредим вас о том, что условия для входа в рынок по данной стратегии будут возникать у вас не очень часто. При использовании в торговле 5-7 пар, в течение одной торговой недели вы будете получать в среднем 1-2 торговых сигнала. Поэтому эту стратегию можно смело относить к среднесрочным форекс- стратегиям. С другой стороны, данное обстоятельство позволит использовать эту торговую систему вместе с другими стратегиями, которые вы можете найти в разделе «Торговые стратегии» нашего сайта.

Но вернемся к Гамбиту. Для настройки торгового шаблона этой системы, примените к графику котировок D1 любого из выбранных для трейдинга активов, два индикатора Bollinger Bands со следующими параметрами:

Bollinger Bands, period = 30, без сдвига, с отклонением 1, «сlose», цвет линии — красный.
Bollinger Bands period 30, без сдвига, с отклонением 2, «close», цвет линии — зеленый.

В результате вы получите подобный шаблон, который и будете использовать в торговле по этой стратегии:

Как видите – шаблон не перегружен лишними форекс индикаторами и за счет использования его на таймфрейме D1, практически исключает «шумы», вызванные волатильностью актива. Котировки валютной пары двигаются четко в рамках ценового диапазона обозначенного индикатором Боллинджера. Данный индикатор входит в стандартный набор поставки платформы Meta Trader 4, поэтому вы можете создать шаблон для торговли по системе самостоятельно или же скачать его готовым ниже.

Сигналы для входа в рынок по Forex Гамбит

Для того, чтобы правильно понимать термины, используемые в данной стратегии, для начала рассмотрим их расшифровку на нижнем рисунке:

В стратегии используются японские свечи, а именно их расположение относительно линий Bollinger Bands. Что дает возможность четко интерпретировать возникающий сигнал относительно правил данной стратегии и принять верное решение о заключении сделки. При этом, сделки заключаются следующим образом:

Торговые сигналы BUY по стратегии Forex Гамбит

Сделки BUY открываются при условии, что High и Low у сигнальной свечи расположены ниже от соответствующих High и Low предшествующей ей свечи. А само тело этой сигнальной свечи, в момент закрытия, оказалось выше от середины диапазона предыдущей свечи и находится выше от средней Боллинжера. И еще одно условие — как минимум десять дней средняя линия Bollinger Bands должна показывать растущую динамику, то есть – быть направленной вверх. Иными словами, мы ищем продолжающийся в течение 10 последних дней верхний тренд и коррекцию котировок к средней линии Bollinger Bands, после завершения которой, мы и заходим в рынок. Сделку BUY необходимо заключать на следующей после сигнальной свече. На графике актива эти условия выглядят так:

Страхующий Stop-лосс ставим ниже уровня Low сигнального бара (отступ несколько пунктов). Далее — на 5-ый день, если сделка все еще находится в рынке, стоп переносим в безубыток. Выходим из торговой позиции вручную, когда котировки достигнут верхней линии Bollinger Bands зеленого цвета или же ставим на уровне этой линии Take-профит, который передвигаем по мере смещения линии. Достаточно это делать утром или вечером (не забывайте, мы работаем на таймфрейме D1, а линия Bollinger на таком интервале смещается очень медленно).

Торговые сигналы SELL по стратегии Forex Гамбит

Сделки на продажу актива открываются при условии, что High/Low у сигнальной свечи расположены выше от High/Low предшествующей ей свечи. А само тело сигнального бара закрылось ниже от середины диапазона предыдущей свечи. Тогда как, его тело находится ниже от средней Боллинжера. И еще одно условие, как минимум десять дней средняя линия Bollinger Bands должна показывать снижающуюся динамику, то есть – быть направленной вниз. Иными словами, мы ищем продолжающийся в течение 10 последних дней нижний тренд и коррекцию котировок к средней линии Bollinger Bands, после завершения которой, мы и заходим в рынок. Сделку на продажу необходимо заключать на следующей после сигнальной свече. На графике актива эти условия выглядят так:

Страхующий Stop-лосс ставим выше от уровня High сигнального бара (отступ несколько п/п). На 5-ый день, если сделка все еще находится в рынке, стоп переносим в безубыток. Выходим из торговой позиции вручную, когда котировки достигнут нижней линии Bollinger Bands зеленого цвета или же ставим на ее уровне Take-профит, который передвигаем по мере смещения линии.

Напомним еще раз – в связи с тем, что мы работаем на графике D1, сигналы по данной стратегии возникают очень редко. А с учетом того, что сделки по этой форекс-стратегии открываются на открытии новой дневной свечи, для того, чтобы проанализировать рынок и найти условия для входа, вам достаточно всего один раз в сутки открыть торговую платформу (поздно вечером перед закрытием торговых суток по времени работы вашей платформы для трейдинга).

С одной стороны, такая пассивная форекс-торговля может многим не понравится. С другой стороны, тот факт, что прибыль по 1 сделке по Гамбиту, может достигать даже 1000 пунктов, с любой пассивностью можно смириться. Для того, чтобы получать по указанной системе большее количество торговых сигналов, ее можно использовать сразу на 10-15 валютных парах. Больше брать не рекомендуется, дабы не перегрузить депозит в случае возникновения сигнала сразу по нескольким торговым активам. Тем более, если эти сигналы возникнут на коррелируемых форекс-парах, динамика движения котировок которых похожа между собой.

И еще – точность сигналов в указанной системе не менее 70%. Таким образом, в более 70% сделок, вы будете получать прибыль, что при потенциале доходности каждой сделки заставляет отнестись к указанной стратегии очень серьезно.

Всем профитов и до новых встреч!

Скачать с сервера
Размер на сервере: 1 kb

Советник "Trio Dancer" для разгона депозита

Сеточник, который торгует с просадкой чуть более 25% и стабильно наращивает торговый счет – мечта любого трейдера, который ищет возможность разогнать свой депозит. Такой советник существует! Советник для разгона депозита Trio Dancer показывает отличные результаты, как в тестере, так и на реальном счету. О нем и будет наш очередной обзор для рейтинга советников нашего портала.

Как работает советник для разгона депозита Trio Dancer

Алгоритм работы автоматического эксперта Trio Dancer достаточно прост. Изначально, он открывает две торговых позиции в обе стороны, а потом добавляет позы в сторону движения цены, одновременно усредняя позиции, которые выставлены против рынка:

Работа эксперта основывается на сигналах нескольких индикаторов, которые помогают ему определиться с направлением торговли и расстановкой усредняющих позиций:

Реальный график доходности, который дает этот советник для разгона депозита — Trio Dancer, выглядит следующим образом:

Как видите, все ровненько и без «бороды» просадки по эквити, которой обычно примечательны сеточники и эксперты, работающие на мартингейле.

Условия для использования автоматического эксперта Trio Dancer

Инструменты для торговли - валютные пары Форекс
Размер депозита - 10 000 USD для 0.01 лота
Кредитное плечо - не менее 1:100
Таймфреймы для торговли - M1-H1

Тестирование советника Trio Dancer

Для торговли рекомендую выбрать Брокера с МТ4 >>

Первое, что нас интересует – это результаты реальной работы Trio Dancer. Далее, рассмотрим его работу в тестере стратегий.

Итак, в данном тестировании автоматический эксперт Trio Dancer используется на валютной паре EURUSD:

Заключает сделки круглые сутки и в течение всей недели:

Максимальная продолжительность нахождения заключаемых им сделок в рынке составляет 15 часов. В среднем сделки Trio Dancer «живут» около 1 часа. Профит фактор, с которым торгует эксперт, составляет 1.62, количество прибыльных трейдов от всего числа торговых позиций — около 76%, а размер средней прибыли — всего 5,39 пунктов. Все перечисленные параметры говорят о том, что автоматический эксперт Trio Dancer отрабатывает коротенькие цели и любит в меру волатильный рынок.

Время его использования на реальном счету в мониторинге (режим Light) составляет полтора года, в течение которых он заработал +173% прибыли. Соответственно, его потенциал в облегченном режиме – это около 100% в год, что не очень то и много. С другой стороны размер просадки в 28% — это фактор, который позволяет сказать, что Trio Dancer более-менее надежный эксперт, даже, несмотря на то, что в его алгоритме торговли заложено усреднение и мартингейл.

В тестере стратегий эксперт показал себя неплохо. Для теста в тестере стратегий, нами использовалась валютная пара GBPAUD на таймфрейме М1. При этом, советник Trio Dancer в течение 1 года (с 01.01.2015 года по 01.04.2016 г.) сумел в 4-ре раза увеличить размер торгового счета:

Просадка составила 35%, а прибыль-фактор, как и в реальном мониторинге: 1.63.

Тест на более длительной дистанции проводился на таймфрейме H1. На промежутке с 01.01.2010 года по 09.05.2016 г эксперт сумел удвоить свой торговый депозит, но сделал это с просадкой не более 29%:

Настройка советника Trio Dancer

Для настройки эксперта Trio Dancer в архив для скачивания советника мы добавили сет-файлы, которые были подготовлены при тестировании и оптимизации торгового робота. Поэтому, все, что нужно для настройки Trio Dancer, это во время установки эксперта на график котировок загрузить в него set-файл:

Удачи в торговле и до встречи в следующих обзорах роботов Форекс.

Скачать с сервера
Размер на сервере: 329.76 Kb

Индикатор "Scalper Dream"

Любой начинающий трейдер мечтает научиться закрывать каждый день с весомой прибылью, обеспечивая свой торговый счет стремительно растущим графиком доходности, а себя — солидной прибылью. Уверенны, от такой динамики торговли не отказались бы и лично вы. А если так, то первое, на что лучше обратить свое внимание – на скальпинг. И лучше всего, этот сверхприбыльных вид трейдинга вам поможет освоить индикатор Scalper Dream, который успел себя зарекомендовать, как уникальный инструмент, выдающий впечатляющее количество прибыльных торговых сигналов.

Как работает индикатор Скальпер Дрим

Для торговли рекомендую выбрать Брокера с МТ4 >>

Итак, основная задача данного индикатора – это выявить наиболее благоприятные моменты для входа в рынок. На основе собственного алгоритма, он выявляет вероятность продолжения нисходящих и восходящих тенденций и разворотов трендов. Для анализа индикатор использует прошлую динамику движения цены. По умолчанию – 25 последних свечей. Хотя, путем его ручной настройки, период можно увеличить и «допилить» индикатор под свою собственную торговую систему. Scalper Dream размещается в отдельном окне торговой платформы и работает, как гистограмма, демонстрирующая смену тенденций движения цены. Также, индикатор выводит отдельную информацию в левый верхний угол графика котировок, где показывает силу ценового движения и будущее направление движения тренда:

Настройка индикатора Scalper Dream

Настройки, которые стоят в Scalper Dream по умолчанию, выставлены, как самые оптимальные для всех торговых активов. Хотя, для более точного применения Scalper Dream в торговых стратегиях, их можно «подправить» вручную. Для этого вы найдете параметры:

PERIOD – определяет количество свечей для расчета. Чем больше число, тем индикатор менее чувствителен к ценовым колебаниям и шумам.
SLadd_pips и TPadd_pips – параметры расчета размеров стоп-лосс и тейк-профита. Как видите, по умолчанию тейк в два раза больше, чем стоп.
EmailAlerts – включение отправки торгового сигнала на почтовый ящик трейдера
UseAlerts – включение звукового алерта о возникновении торгового сигнала
CORNER и SHIFT — это функции для смещения верхнего информационного окна индикатора, которого можно сдвинуть по вертикали и горизонтали на графике котировок, если он мешает рассматривать сигналы других индикаторов.

Как использовать Scalper Dream в торговле

Как вы видели на скрине выше, индикатор Скальпер Дрим выстраивает гистограмму, которая медленно, то растет, то поднимается от минимальных до максимальных значений, меняя окраску своих столбцов. Таким образом, благодаря анализу направленности роста или снижения столбцов Scalper Dream, мы можем анализировать направленность ценовой тенденции, достижение уровней перекупленности и перепроданности. В то время, как смена цветов гистограммы, позволяет увидеть моменты ускорения и замедления движения цены:

Индикатор Scalper Dream дает сигналы на покупку и на продажу, позволяя трейдеру выявить моменты разворота тренда и продолжения тенденции. При этом, расположенное в левом углу графика информационной табло, показывает насколько сильный сигнал форекс индикатора.

Сигнал о развороте тренда

Сигнал о развороте тренда можно считать наиболее сильным при следующих обстоятельствах:

Информационное окно говорит, что в настоящий момент сила тренда достигла значения выше 80%. Гистограмма индикатора достигла уровня перепроданности.

В таком случае мы получаем медвежий сигнал о переломе тренда вниз, то есть — сигнал на продажу:

Соответственно, при обратных значениях индикатора, мы бы получили сигнал о бычьем переломе тренда вверх, то есть — сигнал на покупку.

Сигнал о продолжении тенденции

Кроме сигналов о переломе ценовой тенденции в обратную сторону, Scalper Dream может давать сигналы о продолжении ценовых тенденций. Эти сигналы менее сильные, чем предыдущий тип, но достаточно информативны для того, чтобы использовать их при управлении уже открытыми сделками – переноса стопов и тейков, или же «доливки» новых торговых позиций в сторону движения рынка (если вы решили использовать этот индикатор для среднесрочного и даже долгосрочного трейдинга).

В таком случае, сигнал о продолжении ценовой тенденции будет выглядеть следующим образом:

Движение гистограммы и котировок актива имеет четко выраженную тенденцию. Возникло коррекционное движение, которое сопровождается сменой цвета гистограммы на обратный. Котировки начали демонстрировать попытки продолжить основную тенденцию движения, а столбцы гистограммы опять поменяли свой цвет:

В таком случае, динамика движения гистограммы должна быть подтверждена значением верхнего информационного окна индикатора, которое должно показывать достаточную силу тренда – более 80%.

Как видите, индикатор Скальпер Дрим при достаточно простом механизме работы, показывает достаточно точные сигналы на заключение сделок. Более того, Scalper Dream можно запросто совмещать с другими индикаторами МТ4, что позволит сделать его сигналы еще более эффективными!

Скачать с сервера
Размер на сервере: 37.49 Kb

Как торговать USDCHF после отвязки от курса Евро

Сегодня мы поговорим об особенностях работы с одной из основных валютных пар — USDCHF. Поговорим об особенностях ее поведения, сезонных закономерностях, волатильности, корреляции по отношению к другим валютам и, конечно же, о том, какие форекс стратегии стоит применять при трейдинге Швейцарским Франком.

Отдельно остановимся на том, что изменилось в поведении валюты после 15 января 2015 года, после того как была официально отменена привязка к курсу Евро.

Экономика Швейцарии

Экономику Швейцарии принято считать одной из наиболее стабильных в мире. Надежные швейцарские банки, а также политика направленная на долгосрочное монетарное стимулирование, широко развиты сектор услуг, деловой сектор и финансовая система в целом, что обеспечивают приток инвестиций со всего мира. Неудивительно, что Швейцария занимает четвертое место по объемам иностранных инвестиций. В 2013 году ВВП на душу населения составлял 84 815 USD, что намного выше средних показателей среди стран Европейского Союза. Это значение на 80% выше чем в Великобритании, и на 64% выше чем у Франции. Помимо традиционной финансовой сферы, высокую долю экономической активности обеспечивает экспорт в ЕС (59% экспорт, 78% импорт).

ВВП Швейцарии 1980-2015

Как можно видеть на графике, свидетельством стабильного роста экономики может служить уверенный рост ВВП, даже принимая во внимание присутствие глобальных кризисных событий. В целом, таким устойчивым ростом, и быстро регенерирующейся экономикой могут похвастаться далеко не многие крупные страны. Также Швейцария занимает шестое место в мире по объемам прямых инвестиций.

Наиболее важные кластеры экономики: химия, фармакология и биотехнологии, затем медицинская техника, машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность, финансовые услуги, традиционная часовая промышленность, информационные технологии, экологически безопасные технологии, а также сырьевая торговля и размещение центральных офисов компаний.

Швейцарский франк (Swiss Franc, CHF)

Далее поговорим о тех факторах, которые определяют рост швейцарской валюты — швейцарского франка. Главным образом это, конечно же, политика центрального банка, рынок труда, экспорт и потребительские расходы. Также весьма важно принимать во внимание ряд внешних факторов, определяющих инвестиционный интерес к региону и покупательную способность валюты. Среди таких факторов стоит выделить политику центральных банков на развитых рынках, а также общую конъюнктуру движения капитала в различных регионах и глобальном рынке в целом.

Но для начала несколько слов о самой валюте. Швейцарский франк представляет собой валюту и платежное средство Швейцарии, а так же Лихтенштейна. Банкноты выпускаются Центральным банком, а монеты Федеральным монетным двором.

Впервые в истории, как официальную платежную единицу швейцарский франк ввели в конце XVIII века в Гельветической республике, однако выпуск валюты продолжался лишь на протяжение первых пять лет, после чего выход прекратился. Впервые же, современный швейцарский франк выпустили в 1850 году, и его стоимость отвечала курсу французского франка. Тогда же объем выпущенной валюты составлял всего 15% от всей, что была в обращении, учитывая, что иная часть денег распределилась между иностранными валютами. Чуть позже, Федеральное Правительство определило себя в качестве единственного законного эмитента швейцарской валюты.

После этого было около девяти выпусков франка, каждый из которых своевременно приносил эффективные изменения и совершенствовал монетарную политику, начиная с 1907 и заканчивая выпуском новой банкноты в пятьдесят франков в 2016 году. Швейцарец CHF традиционно наиболее эффективно проявляет себя в качестве валюты оффшорных зон, предполагая нулевую инфляцию.

Трейдеры на жаргоне называют пару USDCHF — франк, свисси, чиф.

Отвязка от курса Евро

Многие еще помнят, как 15 января 2015 года Центробанк Швейцарии отменил валютный порог к евро, и в итоге франк вырос против всех валют в среднем на 20-30%, обновив множество исторических максимумов. Мало того, такой рост привел к общей разбалансировке всего финансового рынка, на 10 минут сбив курсы многих ведущих валют как к самому CHF, так и между собой. В конце концов, франк корректировался еще около двух дней в отношение более справедливой рыночной цены. Фондовый рынок Швейцарии в те дни заметно упал, так как экспортно-ориентированные компании оказались не в состоянии найти возможность как-либо отреагировать на резкий рост валюты, потеряв в среднем от 6 до 8% уже на следующий день, и падение продолжилось.

Движения котировок валюты оказались непредсказуемыми, так что многие брокерыприостановили торги , в то время как владельцы открытых позиций по франку пытались их закрыть.

Монетарная политика НБШ и ФРС США

Национальный банк Швейцарии (SN  был основан 20 июня 1906 года, а в 1907 году Центральный банк официально начал выпускать швйцарский франк. Сфера компетенции банка оговорена в 99 статье Конституции Швейцарии. Но наиболее ключевые задачи Центрального банка наиболее полно изложены в Федеральном законе о Национальном банке Швейцарии:

1. Управление денежно-кредитной политикой в интересах государства, стабильностью цен и развитием экономики;
2. Обеспечение ликвидности швейцарского франка на финансовом рынке;
3. Обеспечение и распределение денежных средств;
4. Управление валютными резервами;
5. Обеспечение стабильности национальной системы;
6. Участие в международном финансовом сотрудничестве;
7. Предоставлять банковские услуги от имени федеральных властей.

Из приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что вот уже более пяти лет Центробанк Швейцарии преимущественно придерживается политики нулевых или отрицательных ставок. Такая практика популярна для развитых стран, преследующих цели стимулирования производительности и инфляции.

Тем временем ФРС США ведет преимущественно агрессивную монетарная политику, но как вы можете видеть на графике, тренд подразумевает ослабление монетарной политики уже в ближайшее время, что может подкосить курс доллара.

Глобальный тренд

Если открыть месячный график USDCHF, покажется очевидным, что глобальный тренд у пары нисходящий.

Но, после событий 15 января 2015 года, все изменилось. Теперь тренд у USDCHF восходящий, на что указывает и политика сильного доллара.

Конечно же, это лишь мое мнение, но я считаю что в долгосрочной перспективе стоит ориентироваться на рост USDCHF.

Волатильность

Наиболее волатильные торговые сессии, разумеется, Европа и Америка. Как говорится, кто бы сомневался.

Самый волатильный день – пятница. Понедельник, соответственно, наименее волатильный. Можно сказать, что волатильность идет по нарастающей, и ближе к концу недели трейдеры «вспоминают» про франк, на фоне более популярных EURUSD и GBPUSD. Выделяется на фоне остальных волатильность пятницы, а средняя волатильность составляет около 70 пунктов в день.

В целом, как мы можем наблюдать, волатильность циклична. После событий того же 15 января волатильность сильно выросла – сразу же все заинтересовались франком, а на текущий момент волатильность вновь падает – в точности, все идет по кругу.

Корреляция

Всем известна корреляция EURUSD и USDCHF. Это хрестоматийный пример, который приводят всегда, когда речь заходит о корреляции. Поэтому, о данной зависимости «EURUSD вниз / USDCHF вверх» знает практически любой самый начинающий форекс трейдер. Данная закономерность сохраняется и по сей день, соответственно, ее можно применять для анализа.

А вот, чуть менее известная корреляция — это USDJPY с USDCHF. Ходят они зачастую довольно-таки похоже. Здесь мы имеем прямую корреляцию, а не обратную, как в случае с евро. Это также можно применять в различных стратегиях.

Также, наблюдаются высокий уровень корреляции с золотом, финансовой политикой и геополитикой.

Общая стратегия

Какие новости влияют на франк? В первую очередь, это NonFarm Payrolls, FOMC, речи политиков. То есть, все красные новости, влияющие на доллар, влияют и на USDCHF. Значимых новостей, связанных непосредственно с франком, очень мало и их, как правило, сложно отследить. Это могут быть, к примеру, выборы в Швейцарии, либо такие громкие заявления, как случай 15 января – то есть, события крайне редкие, которые либо невозможно предсказать, либо об этом будет заранее известно всем. То есть, достаточно смотреть новости по доллару.

Что касается свопов, они очень и очень малы. То есть, даже не стоит пытаться заработать на свопах, ни пытаться как-то избежать длительных сделок из-за больших накладных расходов. То есть, просто не обращаем на них внимания.

Стоимость одного пункта равна примерно 1 доллару, то есть, примерно такая же, как у EURUSD.

Так как пара входит в группу основных валютных пар, то на нее действуют такие же правила. Соответственно, основные торговые сессии – это Лондон и начало Нью-Йорка.

При этом, обратите внимание, что по USDCHF наблюдаются ровные и плавные трендовые движения не только в основные торговые сессии, но и в период азиатской сессии. Поэтому, стратегии, связанные с азиатским флетом на франке применять точно не стоит. А вот какие-либо трендовые стратегии можно торговать практически круглосуточно.

Так как пара является одной из основных, то, в принципе, весь стандартный арсенал технического анализа вполне себе работает. Ликвидность у пары немаленькая, торговые объемы тоже, – множество людей торгует валюту по всему миру. Поэтому, каких-то специфических моментов не так уж и много.

Итак, что же применять? Прежде всего, это трендовые стратегии с небольшими целями. Почему? Потому что очень легко попасть на флет. В целом, вы торгуете на франке по вашей стратегии и, если вы получили сигнал и в течении 5 свечей цена никуда не двигается, то смело можно выходить.

Ключевые уровни

После неоднократно упомянутых нами событий 15 января образовался канал, примерно от 0.9080 и до 1.0200. И в этом канале цена находится уже почти 2 года. Когда она из него выйдет — неизвестно. Но в ближайшие месяцы точно стоит ориентироваться на эти границы указанного канала. Если цена подойдет к одной из границ канала, то стоит ждать отскока, так как в случае с уровнями, как мы помним, отскок всегда вероятнее чем пробой.

Из важных уровней — это, конечно же, 1.0000. Хотя цена его и проходила, все же паритет с долларом остается сильным уровнем, и когда цена вновь до него дойдет, будет немаленькая борьба.

Еще один важный уровень – это 1.2000, старый лимит, который был установлен банком Швейцарии. Если цена через какое-то время все-таки дойдет до этого уровня, соответственно, тоже стоит ожидать ожесточенную борьбу. Но, пока что до этих уровней далеко.

И, наконец, самый страшный уровень — это 0.666. Это то самое дно, до которого опускался курс USDCHF в тот самый роковой день. Не знаю, есть ли в этом тайный смысл, но факт остается фактом – уровень, ниже которого цена USDCHF не опускалась – это 0.666. Если курс когда-либо вернется к данной отметке, то трейдеры, очевидно, будут его бояться.

Сезонные закономерности

Итак, здесь имеются кривые средней цены движения франка за 5, 10, 15 лет и текущий год. Во-первых, мы видим заметное падение в апреле на всех кривых. Во-вторых, заметен рост в мае, больше в первую половину. В-третьих, мы можем обратить внимание на падение в июле и, в целом, последняя неделя наиболее заметна. Также видим рост в августе, начиная со второй половины. И, в четвертых, рост на первой неделе ноября. Это то, что мы можем выделить из сезонных закономерностей по данной паре.

Это стоит учитывать тем, кто торгует на дневных графиках и выше.

Выводы

Не забывайте о том, что многие инвесторы рассматривают швейцарский франк как эффективный инструмент для хеджирования финансовых рисков (даже по сей день), и в соответствующей ситуации это может обеспечить хорошую сделку.

В целом же, после отсоединения Франка от курса Евро мы наблюдаем колебания в канале. Когда канал будет пробит? Неизвестно, но пробой будет скорее всего наверх.

При торговле на паре USDCHF стоит учитывать ее относительно невысокую волатильность, помнить о высокой корреляции с EURUSD, использовать трендовые стратегии с небольшими целями. Учитывать, что в любой момент может начаться флэт, отсекая не дающие прибыли сигналы. И конечно же учитывать сезонные закономерности при трейдинге на высоких таймфреймах.

Из новостей — смотрим важные события по доллару, т.к. новостей связанных с франком и имеющих влияние на курс, выходит крайне мало.